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金融界基金05月10日訊 嘉實(shí)恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)基金05月09日下跌2.27%，現(xiàn)價(jià)0.69元，成交121.3萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6902元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.36%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.03%。

最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-29.02%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.90%，近3個(gè)月本基金凈值下跌6.27%，近6月本基金凈值上漲15.38%，近1年本基金凈值上漲2.83%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6902元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張鐘玉，自2023年04月12日管理該基金，任職期內(nèi)收益1.03%。

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我要購買：嘉實(shí)恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)（159823）

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